远期交易的报价 在远期外汇交易中，外汇报价较为复杂。因为远期汇率不是已经交割，或正在交割的实现的汇率，它是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变更的预测。 第三节 掉期外汇交易应用 一、调整外汇头寸 银行每天外汇交易都是不平衡的，就算数量上平衡，但是交割日也是不平衡的，通过掉期外汇交易可以调整外汇头寸 例4－9 银行4笔交易：①卖出即期欧元300万；②买入6个月远期欧元200万；③买入即期欧元150万； ④卖 20世纪80年代以来，外汇掉期市场迅猛发展，全球外汇掉期日均交易量从1989年的1900亿美元增长到2004年的9440亿美元，从1995年起，全球外汇掉期交易的日交易量已超过外汇即期交易和远期交易，至2004年，分别为外汇即期交易和远期交易日交易量的1.5倍和4.5倍。 关于国内的情况，根据国家外汇管理局2006年10月20日发布了《国家外汇管理局关于外汇指定银行对客户远期结售汇业务和人民币与外币掉期业务有关外汇管理问题的通知》（汇发〔2006〕52号文件）的相关规定，"银行可为居民个人办理符合规定的人民币购汇境外 掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。 掉期交易可使银行消除与客户进行单独远期交易所承受的汇率风险，平衡即期交易与远期交易的交割日结构，使银行资产结构合理化。 例如，某银行在买进客户6个月期的100万远期美元后，为避免风险，轧平头寸，必须再卖出等量及交割日期相同的远期美元。 简述即期外汇，远期外汇和掉期外汇的区别和联系。 解答答疑：通过对即期外汇，远期外汇及掉期外汇三个概念的分析，我们可以理解三者外汇交易方式之间的区别主要表现在，即期外汇交易是买卖双方在成交后两个营业日内进行外汇交割；远期外汇交易则是在买卖双方在外汇买卖时先签定合同
提供套汇、套利和掉期交易文档免费下载，摘要:第七章《套汇、套利和掉期交易》练习班级：姓名：学号：一、名词解释套汇套利交易掉期交易二、选择题1、如果两个外汇市场存在明显的汇率差异，人们就会进行（ad）。a、直接套汇b、间接套汇c、时间套汇d、地点套汇2、把低利率货币转换为高利率
外汇掉期(Foreign Exchange Swap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异，补偿的 掉期交易 (Swap Transaction): (1)概念:在买进或卖出某种外汇的同时,卖出或买进同一币种,同等金额但交割期限不同的外汇. (2)形式: a)即期对远期的掉期 b)即期对即期的掉期 c)远期对远期的掉期 即期外汇交易：又称为现货交易或现期交易，是指外汇买卖成交后，交易 目的： 扎平头寸、赚取利润 外汇掉期可以分为以下三类： 1.即期对远期的掉期交易 2.即期对即期的掉期交易 3.远期对远期的掉期交易 掉期报价简写方法 S/B(sellnear date/buy far date)报价者愿意 卖出近期及买入远期被报价货币； (buynear date/sell far date)报价者愿 意买入 外汇远期和掉期有什么区别？外汇交易有多种类型，远期和掉期是外汇交易当中常见的两种交易方式。究竟远期和掉期有什么区别呢，下面让我们一起来了解一下吧。
2017年8月23日 当前，中国石油在经营中碰到的汇率、利率风险一般有两种形式：一是进出口贸易和 工程技术等外汇收支，主要通过外汇远期、外汇掉期和外汇期权来
远期外汇合约套期保值业务怎么做会计处理？-会计学堂
7.已知外汇市场行情为：即期汇率 gbp／usd＝1．6770／80 2个月掉期率 20／10 . 2个月远期汇率 gbp／usd＝1．6750／70 一家美国投资公司需要10万英镑现汇进行投资，预期2个月后收回投资。试分析该公司如何运用掉期交易防范汇率风险?
掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。 外汇掉期(Foreign Exchange Swap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异，补偿的 掉期交易 (Swap Transaction): (1)概念:在买进或卖出某种外汇的同时,卖出或买进同一币种,同等金额但交割期限不同的外汇. (2)形式: a)即期对远期的掉期 b)即期对即期的掉期 c)远期对远期的掉期 即期外汇交易：又称为现货交易或现期交易，是指外汇买卖成交后，交易 目的： 扎平头寸、赚取利润 外汇掉期可以分为以下三类： 1.即期对远期的掉期交易 2.即期对即期的掉期交易 3.远期对远期的掉期交易 掉期报价简写方法 S/B(sellnear date/buy far date)报价者愿意 卖出近期及买入远期被报价货币； (buynear date/sell far date)报价者愿 意买入 外汇远期和掉期有什么区别？外汇交易有多种类型，远期和掉期是外汇交易当中常见的两种交易方式。究竟远期和掉期有什么区别呢，下面让我们一起来了解一下吧。
更为准确地说，掉期交易是指在买入或卖出即期外汇的同时,卖出或买进同一货币的 远期外汇,以防止汇率风险的一种外汇交易.这种金融衍生工具,是当前用来规避由于
什么是外汇掉期, 外汇掉期ForeigExchageSwa是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平 外汇掉期_360百科 外汇掉期交易中包括即期交易与远期交易两部分。 在缺乏有深度的外汇市场的情况下，这一远期汇率价格往往由中央银行来决定。 如果央行报出的远期汇率主要是按照自己的主观想法进行定价，所得到的远期汇率往往与市场实际价格发生较大的偏差，这便会引起市场的波动。 人民币外汇远期掉期报价(日)_汇率_汇率和利率_中国宏观数据 … 人民币外汇远期掉期报价(日) 下共有 数据指标 60 个 数据名(时间) 单位 起止时间 操作; 外汇远期:买价升贴水:美元兑人民币:1周 (日) 掉期_360百科 掉期,掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。 在掉期交易中，把即期汇率与远期汇率之差，即升水或