您同意特定期间，通常为一年。利率掉期支持您对可能的利率风险执行套期保值。 "交叉货币利率掉期" (62b) 货币掉期是以约定的汇率交换由 "不同" 货币表示的利息支付和本金支付组成的付款流。您可以使用货币掉期对可能的货币风险进行套期保值。 掉期概述 掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。 西方国家的商业银行 2.了解我国外汇远期和掉期报价的方式。 3. 了解我国银行间市场的标准化 FRA 与 OTC 的差异。 4. 了解我国期货品种的合约条款，分析不同期货的基本面分析因素差异。 5. 利用 Wind 资讯终端做一笔期货的模拟交易，给出购买理由和交易的损益情况。 6. 在新加坡现货市场交易的180cst燃料油主要用于发电和船燃，而380cst燃料油的终端用户则集中在船运市场。当前我国上期所挂牌的燃料油期货也是以保税380cst船用燃料油为标的，下表是两者质量标准进行一个对比。. 表格2：新加坡与上期所380cst燃料油质量标准对比 掉期交易（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确他说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow〕的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。 利率掉期. 又称"利率互换"，邮储银行与客户签订利率掉期协议，双方基于相同币种、金额的本金，按照不同的利率基准定期向对方支付利息的业务。利率掉期可将客户的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务。 货币掉期 外汇掉期(Foreign Exchange Swap)是交易双方约定以货币A 交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B 反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。
金融数据供应商Refinitiv日前允许客户自动访问其ForwardingMatchingMTF，该ForwardsMatchingAPI解决方案可提高交易效率并简化其客户的成本管理。 该功能允许交易者利用GUI或API连接来替代目前存在于外汇掉期领域的手工流程，所有这些都已嵌入到MiFIDII兼容产品中。 该计划是对Refinitiv现有MTF产品的补充，允许
利率掉期利率掉期（Interest Rate Swap） 所谓利率掉期，是藉利息支付方式的改变，而改变债权或债务的结构，双方签订契约后，按照契约规定，互相交换付息的方式，如以浮动利率交换固定利率，或是将某种浮动利率交换为另一种浮动利率。订约双方不交换本金 掉期也称互换，是交易双方依据预先约定的协议，在未来的确定期限内，相互交换一系列现金流量或者支付的交易，包括利率掉期、货币掉期、外汇掉期等类型。 掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的… 什么是外汇掉期, 外汇掉期ForeigExchageSwa是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平 利率掉期交易： 是指相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易， 一般不伴随本金的交 换。 掉期交易与期货、期权交易一样，是近年来发展迅猛的金融衍生产品之一，成为国际金融机 构规避汇率风险和利率风险的重要工具。 掉期交易（Swap Transaction）掉期交易是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确地说，掉期交易是指在买入或卖出即期外汇的同时,卖出或买进同一货币的远期外汇,以防止汇率风险的一种外汇交易.这种金融衍生工具,是当前用来规避由于所借外债的汇率发生变化而给企业
外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到规避风险的目的。掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，为规避中长期的汇率和利率风险
期货与掉期交易具有亏损的风险，因此并不适于所有投资者。期货和掉期均为杠杆投资，由于只需要具备某合约市值一定百分比的资金就可进行交易，所以损失可能会超出最初为某一期货和掉期头寸而存入的金额。 掉期交易为企业外汇业务保驾护航 作者：未知 摘 要：近年来，我国企业在外汇业务上的重视率和防范意识都有所加强，其原因主要在于整個金融市场的动荡和国际外汇市场的不确定性，在这个大环境的影响之下，掉期交易得到了很多国内乃至于跨国企业的青睐，逐渐成为了很多国际金融机构规避和 外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到规避风险的目的。掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，为规避中长期的汇率和利率风险 周四（5月7日）亚洲时段，美元指数交投于100大关上方，商品货币有所走高，主要受益于中国向好的出口数据，英镑兑美元创近两周新低，投资者等待英国央行的政策决定，以寻求可能进一步宽松政策的线索。 掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。 俄罗斯央行周三(3月2日)称，俄中两国已同意开展双边外汇掉期交易，促进贸易与投资合作。 俄央行称，两国在2015年已成功进行外汇掉期交易测试
商品掉期被广泛应用于供给和需求波动性较大的行业，如能源、化工、农产品等领域。原油掉期交易受到很多相关企业的青睐，每年消耗巨量燃油的航空公司及其他交通物流公司就是原油掉期市场的积极参与者。 商品掉期实例分析
利率掉期可以应用于国际贸易中，买卖双方可以通过进行掉期交易来规避外汇波动的风险。当然掉期也可以成为投机的手段。 看了笔者的介绍后，您知道了利率掉期是什么意思了吗？希望您认真地掌握这些基本的概念。加油！ Powered by Runman.cn 利率掉期是指交易双方之间达成的在将来某段特定时间内交换一系列现金流的合约。这些现金流是基于相同币种而产生的，只交换利息，而不进行本金交换。主要有浮动利率与固定利率交换（如3M Shibor换固定）、不同浮动利率间的交换（如3M Shibor换7D Repo）。 掉期也称互换，是交易双方依据预先约定的协议，在未来的确定期限内，相互交换一系列现金流量或者支付的交易，包括利率掉期、货币掉期、外汇掉期等类型。 掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的…
掉期也称互换，是交易双方依据预先约定的协议，在未来的确定期限内，相互交换一系列现金流量或者支付的交易，包括利率掉期、货币掉期、外汇掉期等类型。 掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的…
二、利率掉期业务. 利率掉期是用於利率风险管理的金融衍生品，指市场交易双方约定在未来一定期限内,根据约定数量的同种货币的名义本金交换 货币利率交叉互换. 货币利率交叉互换（cnh ccs）与货币掉期（cnh swap）一样，是以外汇为抵押来获得人民币，二者的区别在于：第一、交易结构不同：如ccs交易过程中有定期的利率互换，而swap只在交易到期时做本金利息交换；第二、期限不同：ccs期限主要在一年以上，对离岸人民币利率曲线的影响 三、我国发展债券利率掉期市场的必要性和可行性 （一）必要性 1、有利于加强利率风险管理 让使用者对已有的债务或资产，有机会利用利率掉期交易进行重新组合，例如预期利率下跌时，可将固定利率形态的债务，换成浮动利率，当利率下降时，债务成本降低。 掉期支付浮动利率 -12个月libor. 收入掉期期权费 +0.50%. 即后3年净收入为6.50%. 3年后，如利率下降，掉期期权未被执行，则公司收益保持12个月libor+0.5%不变。 由此可见，通过卖出支付固定利率掉期期权，公司1）当前投资收益提高至市场水平之上；2）未来投资收益 商品掉期交易的特点及应用, 近期，国内钢厂和贸易商对铁矿石的掉期交易兴趣陡增。作为金融衍生品的一种，掉期与远期、期货和期权一样，具有金融衍生品的共性，也是一种比较好的管理风险工具。不过，随着金融市场的不断成熟和发展，如今的金融衍生品不再仅仅是一种避险工具，而更多地 利率掉期为什么会被用作避险工具？ 之后，或者说现在，人们经常将它作为一个避险工具，市场之大，有人认为利率将会下行，浮动利率好；其他人或可能认为固定利率更划算，此时，很容易找到一个与你预期不同的人做交易对手，从而双方得到了想要的结果